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    钢铁“去产能”周期现货风险加大

    发布时间: 2015年12月31日下午4:51   

    国际钢铁协会的数据显示,今年前11个月,全球粗钢产量同比减少2.8%至14.7亿吨,我国粗钢产量同比减少2.2%至7.38亿吨;11月份全球的粗钢产能利用率为66.9%。可以说,全球和中国的钢铁业均已进入了去产能周期,与国外市场能相对较快出清相比,我国的钢铁产能退出进程相对缓慢,这也意味着更多的风险———风险的集聚时间长,而释放过程比较慢,企业可能将长期面临生存压力。

    山西建邦集团旗下铁矿石贸易公司负责人李东认为,钢铁业去产能的过程将非常漫长,行业的盈利空间会越来越小,企业面临的不确定性将日益增加。根据中国钢铁工业协会的数据,今年1月~10月份,纳入协会统计的大中型钢铁企业累计亏损386.38亿元,其中主营业务亏损720亿元,平均销售利润率-1.5%;10月份对标企业吨钢材平均亏损310元/吨,1月~10月份累计平均亏损126元/吨。

    去产能的进程在期货盘面也得到了反映。“12月初螺纹钢期货贴水,对应预期就是钢铁行业需求萎缩,如果不去产能,行业不会有利润;铁矿石期货贴水对应预期就是钢铁行业未来去产能,需求减少,价格下跌。”李东对《中国冶金报》记者表示。

    与此同时,在现货价格快速下滑的过程中,企业面临的采购风险也在加大。河钢国际唐山公司原料科科长郝庆增告诉记者,唐钢今年进口铁矿石约1500万吨,面临的价格风险比较大,以每船货15万~20万吨计算,在30天左右的海运过程中,极端行情下(矿价)能下滑50元/吨以上,每船“漂货”到港后的亏损额接近1000万元。

    “年初预计60美元/吨是底,但现在都不敢言底,有时候只能通过现货市场的抛近月‘漂货’、买远月‘漂货’的形式来降低风险。”郝庆增说。

    河钢唐钢公司期货办公室主任亓韦涛表示,目前,很多钢铁企业还没有意识到,单纯的现货其实是一种投机行为,是全风险敞口的,企业往往更多关注的是降低成本、改善工艺、提高质量、提高售价,还需一个过程来实现利用期货工具进行风险管理。

    中国钢铁工业协会的数据显示,今年以来,中国钢材价格指数(CSPI)不断下滑,到12月份第三周已降至54.74点,再创有指数以来的新低。同时,普氏指数(62%品位)也由年初的约70美元/吨降至目前的40美元/吨,降幅达43%。


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